“勢”決定的是未來一個周期內“位”的可能變化方向，在長線戰(zhàn)略當中是必須要考慮的一個重要環(huán)節(jié)。

　　期貨交易有三大關鍵要素：“位”、“時”、“勢”。所謂“勢”主要指的是趨勢。期貨市場關于趨勢性交易的方法非常多，技術分析理論當中有三大假設，其中一條是“價格隨趨勢變動”?！皠荨笔且粋€比“位”更高一個層級的概念，如果換作數(shù)學的語言，大概可以把“勢”看成是“位”的一階導?！皠荨睕Q定的是未來一個周期內“位”的可能變化方向，在長線戰(zhàn)略當中是必須要考慮的一個重要環(huán)節(jié)。

　　采用趨勢交易，最重要的一個環(huán)節(jié)是把握“勢”。所謂“勢”是指價格運動的大方向，比如在一年之內，價格波動的整體方向是向上還是向下。我們不排除在熊市當中也可能有劇烈的價格漲幅，在牛市當中也會遭受一些回落的挫折?！皠荨笔菦Q定事物發(fā)展的主要矛盾，是在背后指導交易的主導因素。

　　重視“勢”是因為我們做長線交易的時候，必須要判斷戰(zhàn)略方向。比如當我們預測到中長期內推動價格下行的力量：國內經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳、需求疲弱、國內的宏觀政策仍處于緊縮當中，政策目標仍舊集中在控制通脹上，歐洲債務危機層出不窮，救助手段乏善可陳，各國之間缺乏達成統(tǒng)一意見的可能，而美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)亦表現(xiàn)不佳，失業(yè)率節(jié)節(jié)攀升……那么我們就可以對“勢”做出一個基本的判斷：在未來幾個月內，價格可能處于弱“勢”，在交易策略的選擇上，空頭策略的選擇應當優(yōu)于多頭。我們不排除在此期間仍舊存在價格上行的可能，也就是從“位”的角度來說，仍舊可能存在一些交易機會，但是從“勢”的角度來說，這種交易機會的風險可能會更大?！拔弧钡纳弦瓶赡苁嵌虝旱臅一ㄒ滑F(xiàn)，策略帶來的風險會遠遠大于收益。

　　“勢”的意義主要是針對中長線交易者的。如果說短線日內交易者也關注“勢”的話，那這里的“勢”指的就應該是價格突然發(fā)生變動時的沖擊力和慣性。比如當價格突然偏離之前盤整區(qū)間的時候，它會自然產(chǎn)生一股頑強的沖擊力。而這個“勢”和我們這里所談及的“勢”除了字面相同以外，內涵完全不同。

　　關注“勢”可以為交易者帶來巨大的回報。比如美國由于天氣原因造成的大豆價格猛漲，如果能夠提前預判這個“勢”的存在，那么至少從1200美元/蒲式耳到1600美元/蒲式耳，可以獲得400美元/蒲式耳的利潤。不計算杠桿率，就已經(jīng)可以取得33.33%的回報，如果加上杠桿，那么回報率更可觀?？墒恰皠荨钡拇_立如果沒有注意到“位”和“時”，那么就可能遭遇非常凄慘的打擊，美豆從1400美元/蒲式耳回撤至1300美元/蒲式耳，如果順勢的起點是在這個位置，那么同樣要承受巨大的資金損失風險，這種虧損會讓交易者血本無歸。如果資金不夠，風險率過大，導致回撤之后平倉止損，這個時候即便你注意到了“勢”，卻喪失了手中的資金彈藥，當價格“撒丫子”往上飛跑的時候，你卻只能望洋興嘆。所以我們在交易當中經(jīng)常聽到“看對了，卻沒有做對”，大抵是源于把握了“勢”，卻忽視了“位”和“時”。

　　“位”、“時”和“勢”三者為一體，缺一不可。如果我們只關注“勢”，忽視“時”和“位”，固然可能在牛市時入場，但往往會在一個相對的高位入場。因為“勢”的確定可能需要一段時間，你無法在“勢”的整體表現(xiàn)演示之前就預知“勢”的發(fā)生，而此時也許“勢”已力竭，盡管大趨勢上我們不排除價格還能繼續(xù)沿著原先的方向繼續(xù)運動，但此時它也可能逆勢而變。如果關注了“時”和“位”，我們便能夠判斷出這個時候不能完全根據(jù)“勢”采取順“勢”而為的行動，而應該謹慎觀望。此時入場很可能在高位被吊上，然后當價格大幅度調整回落時，賬戶會產(chǎn)生巨大虧損，對投資者的心理產(chǎn)生重大的壓力。如果我們只關注“位”和“時”，便很難把握可能出現(xiàn)的大行情，在行情剛剛起步階段就止盈離場，而當行情扶搖直上，由于對“勢”沒有把握，無法果斷入場，也無法堅定持有獲利頭寸，喪失大好的獲利機會。因此作為交易者，就必須要講究“位”、“時”、“勢”三者的平衡，做好這一點，才能讓獲利最大化，虧損最小化。