1???上周央行進(jìn)行了2次逆回購(gòu)公開市場(chǎng)操作，凈投放415億元。財(cái)政部上周進(jìn)行了3個(gè)月期限總額500億元的國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。

2???財(cái)政部8月30日發(fā)布公告稱，為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部9月6日將招標(biāo)發(fā)行150億元182天期貼現(xiàn)國(guó)債。

3??8月30日，中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布《5年期國(guó)債期貨合約》及相關(guān)規(guī)則，對(duì)保證金標(biāo)準(zhǔn)、交割月持倉(cāng)限額、最低交割標(biāo)準(zhǔn)以及交割中的差額補(bǔ)償制度進(jìn)行了詳細(xì)的說明和完善。

　　同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)中金所掛牌上市5年期國(guó)債期貨合約，擬定2013年9月6日上市交易。

????（具體文本請(qǐng)參見道通網(wǎng)站投教欄目/交易規(guī)則中?“國(guó)債期貨交易規(guī)則及-中金所0830版規(guī)則”，QQ群組共享及員工信箱）

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???30日債券市場(chǎng)指數(shù)微幅上漲，其中不包含利息再投資的中債綜合指數(shù)（凈價(jià)）下跌0.0026%，而包含利息再投資的中債綜合指數(shù)（財(cái)富）上漲0.0091%。全市場(chǎng)平均到期收益率為4.7548%，平均市值法到期收益率為4.7217%，平均市值法久期為4.0944。

????國(guó)債期貨仿真交易合約漲跌互現(xiàn)，三種主要合約共計(jì)成交9.00萬手，上一交易日三種主要合約共計(jì)成交6.79萬手。其中，國(guó)債期貨TF1312合約報(bào)94.450元，漲0.02%，交投區(qū)間為94.420元-94.460元，成交40739手，持倉(cāng)100230手，增倉(cāng)6918手，當(dāng)周累計(jì)上漲0.22%，當(dāng)月累計(jì)下跌1.75%；TF1309合約報(bào)94.216元，跌0.08%，交投區(qū)間為94.180元-94.280元，成交5902手，持倉(cāng)6359手，減倉(cāng)2987手，當(dāng)周累計(jì)下跌0.12%，當(dāng)月累計(jì)下跌1.81%；TF1403合約報(bào)94.530元，漲0.03%，交投區(qū)間為94.468元-94.548元，成交43313手，持倉(cāng)32928手，增倉(cāng)893手，當(dāng)周累計(jì)上漲0.22%，當(dāng)月累計(jì)下跌1.68%。主力合約理論最便宜交割券為13附息國(guó)債15，基差為0.09。最活躍可交割券為13附息國(guó)債15。

????總的看來，國(guó)債期貨仿真交易合約漲跌互現(xiàn)，主力合約最終較上一個(gè)交易日跌0.08元，收于94.216元，主力合約基差為0.09，理論基差為-0.09。以CTD券上下變動(dòng)5個(gè)基點(diǎn)得出的國(guó)債期貨理論價(jià)格區(qū)間為94.11-94.68，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該在理論區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。

（仿真國(guó)債運(yùn)行情況請(qǐng)參見道通網(wǎng)站研究所欄目，QQ群組共享及員工信箱“熱點(diǎn)追蹤：國(guó)債期貨?9?月?6?日掛牌重啟”一文）