?宏觀信息及證券指數(shù)期現(xiàn)早間思路??20141031

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【國際宏觀基本面信息】

1????德國10月份失業(yè)人數(shù)出人意料地減少2.2萬人，但失業(yè)率則仍舊保持在6.7%。與此同時(shí)，10月份德國通脹同比增長0.8%，不及經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前廣泛預(yù)期的同比增長0.9%，但與9月份的水平相比則相對持穩(wěn)。

???西班牙在周四發(fā)布新的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)，第三季度增長率是0.5%。這組初步數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第四大經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇走勢仍在正軌上。此外，10月的消費(fèi)物價(jià)有0.2%的跌幅，略好于9月時(shí)候下降0.3%的走勢。

????歐元區(qū)10月份通脹率為0.7%，相比9月份的0.9%有所下降。

2???歐央行宣布正尋求四家大型資產(chǎn)管理公司來幫助實(shí)施證券化私有債務(wù)的采購，預(yù)計(jì)將從11月開始采購資產(chǎn)支持證券，這是歐央行采取的規(guī)避通縮刺激經(jīng)濟(jì)措施的一個(gè)重要組成部分。

3???美國三季度GDP年化率錄得3.5%高位，高于市場普遍預(yù)期的3.0%，但其分項(xiàng)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)令人擔(dān)憂：私人領(lǐng)域的消費(fèi)、投資增速大幅回落，整體數(shù)據(jù)的靚麗依賴進(jìn)口的下降、國防支出的增長。具體請參考：

●個(gè)人消費(fèi)支出增速自2.5%降至1.8%，

●非住宅固定投資增速自9.7%放緩至5.5%，住宅固定投資增速自8.8%放緩至1.8%，設(shè)備投資增速自11.2%放緩至7.2%，知識產(chǎn)權(quán)投資增速自5.5%放緩至5.5%

●出口增速自11.1%放緩至7.8%，進(jìn)口增速自11.3%急劇逆轉(zhuǎn)為-1.7%。

●聯(lián)邦政府支出增速自-0.9%轉(zhuǎn)為大幅增長10%，其中國防支出大幅增長16.0%是主要原因。

●另外，庫存對三季度GDP增速造成0.57個(gè)百分點(diǎn)的拖累，而二季度對GDP增速的影響為+1.42個(gè)百分點(diǎn)。

????美國勞工部宣布，截止10月25日當(dāng)周，美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加3000人，總數(shù)攀升至28.7萬。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將下降至28.1萬。

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【國內(nèi)宏觀基本面信息】

1???央行副行長易綱在10月30日舉行的“2014年金融街論壇”上表示，“最近我們的不良資產(chǎn)率也在上升，有些風(fēng)險(xiǎn)還在積累，有些平臺進(jìn)入了還債高峰，再加上我們的金融長期以來為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，同時(shí)也積累了一些不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)。”

???中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長易綱30日透露，人民銀行會同有關(guān)部門推動建立存款保險(xiǎn)制度各項(xiàng)工作，目前這項(xiàng)工作取得很大進(jìn)展，已經(jīng)接近成熟。

2???據(jù)北京、上海、廣州、深圳四大一線城市的房地產(chǎn)交易管網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在央行、銀監(jiān)會貸款新政落地30天后，一線城市樓市升溫明顯，并有望在10月創(chuàng)下年內(nèi)成交高峰。隨著房產(chǎn)新政的落實(shí)，地產(chǎn)行情有望逐步回暖。

3???中國證監(jiān)會副主席姚剛30日在“2014金融街論壇”上表示，今年年內(nèi)證監(jiān)會將再取消一批行政審批項(xiàng)目，滬港通各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已到最后階段.

4???據(jù)悉，交易所將向獲得滬港通業(yè)務(wù)資格的券商發(fā)布通知，要求相關(guān)券商將于本周末恢復(fù)滬港通全天候測試。這意味著滬港通的推出工作又步入“正軌”，滬港通隨時(shí)都有可能開通，并非如此前所傳滬港通將無限期推遲。

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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】

07:30 日本9月失業(yè)率?????前值3.50% 預(yù)期3.6% 3.6%

07:30 日本9月全國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率????前值3.30%?預(yù)期3.30%??實(shí)值3.2%

07:30 日本9月全國核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率??前值3.10% ?預(yù)期3.00% 實(shí)值3.0%

07:30 ?日本10月日央行利率決議 前值0-0.10%

18:00 歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值 前值0.30% 預(yù)期0.4%

18:00 歐元區(qū)10月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值 前值0.8% 預(yù)期0.8%

18:00 歐元區(qū)9月失業(yè)率 前值11.50%

20:30 美國9月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出月率 前值0.5%

20:30 美國9月個(gè)人收入月率 ?????前值0.30% 預(yù)期0.30%

20:30 美國9月個(gè)人消費(fèi)支出月率??前值0.50% 預(yù)期0.1%

20:30 美國9月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率 前值1.50% 預(yù)期1.50%

21:45 美國10月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù) 前值60.5 預(yù)期61

21:55 美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 前值86.4 預(yù)期86.4

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【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】????????????????????????

?????30日，滬深300現(xiàn)指跳空低開，隨后電力、交通運(yùn)行、銀行的板塊走強(qiáng)帶動下偏強(qiáng)震蕩，截至收盤，滬深300上漲17.54點(diǎn)，漲0.72%，收于2468.93，權(quán)重板塊依然略有分化，市場動能或減弱。

????股指期貨IF1411報(bào)2469.6，漲0.70%。前二十大主力席位上，1411多頭增倉2039手，空頭減倉241手，凈空頭減少。

????上證指數(shù)刷新年內(nèi)新高，成交量持續(xù)放大，顯示投資者熱情高漲，整體技術(shù)形態(tài)依舊顯強(qiáng)勢，由于周末臨近，不排除市場強(qiáng)化對周末消息的正面預(yù)期，包括滬港通和PMI數(shù)據(jù)，仍存在刺激空間，但消息推動類行情還是短線為宜，日內(nèi)IF1411上方壓力2484/2500；下方支撐2463/2452。